Formation sur les fonds d’investissement

A

Actif

Montant investi dans un fonds. Également appelé valeur liquidative (VL).

Agent chargé de la tenue des registres et des transferts

Relativement à un FNB BMO donné, la Compagnie Trust CIBC Mellon.

Agent des calculs

BMO Gestion d’actifs.

C

Catégorie d’actif

Type de placement tel que des actions, des obligations, des immeuble ou des liquidités.

Certificat américain d’actions étrangères

Les certificats américains d’actions étrangères sont des titres financiers négociables sur un marché boursier local, mais ils représentent un titre émis par une société cotée à l’étranger.

Courtier désigné

Courtier inscrit, comme BMO Nesbitt Burns Inc., qui est membre du même groupe que le gestionnaire et qui a conclu avec lui une convention de courtage pour un ou plusieurs FNB BMO, aux termes de laquelle il convient d’exercer certaines fonctions à l’égard des FNB BMO.

D

Date d’évaluation

Chaque jour de bourse et tout autre jour désigné par le gestionnaire au cours duquel la VL et la VLPP d’un FNB BMO seront calculées. Si ce FNB BMO choisit le 15 décembre comme date de clôture de l’exercice aux fins fiscales, comme l’autorise la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), la valeur liquidative par part sera calculée le 15 décembre.

Date de début ou de lancement

Date à partir de laquelle un fonds est disponible à la vente.

Date de distribution

Date qui tombe au plus tard le dixième jour ouvrable suivant la date de référence des distributions, à laquelle un FNB BMO verse une distribution à détenteurs de parts.

Date de référence des distributions

Date fixée par le gestionnaire comme référence pour l’établissement de la liste des détenteurs de parts d’un FNB BMO ayant droit à une distribution.

Durée

Mesure de la sensibilité approximative du cours d’une obligation aux fluctuations des taux d’intérêt. Par exemple, une durée établie à 2 signifie que le cours de l’obligation diminuerait ou augmenterait d’environ 2 % si le taux d’intérêt augmente ou diminue de 1 %.

F

FNB

Fonds négociable en bourse.

G

Gestionnaire

BMO Gestion d’actifs Inc., un gestionnaire de placements canadien chargé de la gestion, de l’administration et de la conformité des FNB BMO.

H

Heure d’évaluation

16 h (HNE) à chaque date d’évaluation ou, si le marché ferme plus tôt ce jour-là, date de clôture du marché.

J

Jour de bourse

Pour chaque FNB BMO, jour où : (i) la Bourse de Toronto est ouverte; (ii) la bourse ou le marché principal où se négocie l’essentiel des titres détenu par le FNB BMO est ouvert.

P

Panier de titres

Relativement à un FNB BMO donné, groupe de titres choisis par le gestionnaire lorsqu’il y a lieu, représentatifs des sociétés composant l’indice pertinent et pondérés dans des proportions similaires à celles de l’indice.

Porteur de parts

Détenteur de parts d’un FNB BMO.

R

Ratio des frais de gestion (RFG)

Rapport exprimé en pourcentage entre les frais d’un fonds et sa valeur liquidation moyenne.

Rendement en cumul annuel

Taux de rendement, à une date donnée, entre le 1er janvier de l’année et cette date.

RPDB

Régime de participation différée aux bénéfices, tel que défini dans la Loi de l’impôt sur le revenu.

S

Sommaire de FNB

Document résumant certaines caractéristiques d’un FNB, comme son rendement et son coût total. Toutes les personnes ayant souscrit un FNB recevront ce document, accessible au public.

T

Taux de rendement annualisé

Le taux de rendement annualisé est un rendement cumulatif exprimé sous la forme d’un taux de rendement annuel composé équivalent. Le taux de rendement composé tient compte des effets du réinvestissement des intérêts.

TSX

Bourse de Toronto.